A BlackRock é um capital privado ou um fundo de hedge?
A BlackRock oferece uma variedade de soluções alternativas integradas, incluindofundos de hedge, crédito privado, private equity, imobiliário e infraestrutura.
A BlackRock oferece uma seleção abrangente de produtos de alto desempenho e baixo custofundos mútuos, projetado para cobrir diversas classes de ativos, áreas geográficas e objetivos de investimento. Nossos clientes podem investir em fundos administrados por alguns dos principais gestores de portfólio do setor, beneficiando-se de sua profunda experiência e conhecimento.
As empresas de capital privado normalmente investem em empresas privadas e obtêm retornos sobre o investimento melhorando os lucros da empresa. Por outro lado, os fundos de cobertura utilizam técnicas de investimento complexas, como cobertura e alavancagem, para obter retornos sobre investimentos no mercado através de títulos como ações, opções e futuros.
Sobre a BlackRock nos EUA, estamosum gestor de ativos e um dos principais fornecedores mundiais de soluções de investimento, consultoria e gestão de risco. Somos fiduciários de nossos clientes e, ao investir em nome deles, ajudamos milhões de americanos trabalhadores a experimentar o bem-estar financeiro.
Negócio de capital privado da Blackstonetem sido um dos maiores investidores em aquisições alavancadas nas últimas três décadas, enquanto o seu negócio imobiliário adquiriu ativamente imóveis comerciais.
A BlackRock administra US$ 38 bilhões em uma ampla gama de estratégias de fundos de hedge. Com mais de 20 anos de experiência comprovada, a profundidade e a amplitude da nossa plataforma evoluíram para um kit de ferramentas abrangente com mais de 30 estratégias.
Nosso diretofundo de hedgeplataforma
Processos robustos, repetíveis e orientados para a investigação constituem a espinha dorsal das nossas equipas de investimento.
BlackRock é a maior gestora de ativos do mundo, com mais de US$ 10 trilhões em ativos sob gestão. Isso lhe confere uma quantidade significativa de poder e influência sobre a economia global.
No entanto, as duas empresas não são realmente comparáveis apenas em números, uma vez que prestam serviços a diferentes sectores do mercado e são ambas empresas de investimento fortes nos seus próprios direitos.A BlackRock é a maior gestora de ativos do mundo e o Blackstone Group é a maior empresa de private equity do mundo.
A BlackRock não pertence a um único indivíduo ou empresa. Em vez disso, as suas ações pertencem a um grande número de investidores individuais e institucionais. Os maiores acionistas institucionais, como o The Vanguard Group e a State Street, são apenas guardiões das ações dos seus clientes.
Quais são as 4 grandes empresas de private equity?
| Classificação | Empresa de capital privado | Dinheiro arrecadado em cinco anos |
|---|---|---|
| 1 | (ticker: BX) | US$ 125,6 bilhões |
| 2 | (KKR) | US$ 103,7 bilhões |
| 3 | EQT AB (OTC: EQBBF) | US$ 101,7 bilhões |
| 4 | Thoma Bravo LLC | US$ 74,1 bilhões |
| Classificação | Nome da empresa | AUM (em bilhões, aproximado) |
|---|---|---|
| 1 | Grupo Blackstone | US$ 881 |
| 2 | Gestão Global Apollo | US$ 481 |
| 3 | Grupo Carlyle | US$ 325 |
| 4 | KKR & Co. | US$ 252 |
Os Fundos VGHV são os únicos fundos de private equity disponibilizados pela Vanguard aos seus clientes.
Atualmente, existem milhares de fundos de hedge operando em todo o mundo.Alguns dos maiores fundos de hedge do mundo incluem AQR Capital Management, Renaissance Technologies, Man Group plc, Bridgewater Associates e Berkshire Hathaway.
A remuneração dos fundos de hedge é mais variável do que os salários + bônus de private equity, mas nos níveis juniores, você provavelmente ganhará um pouco mais em private equity. Nos níveis mais altos, um PM de fundo de hedge estrela que tenha um ótimo ano poderia facilmente ganhar mais do que um MD em private equity – dependendo do tamanho e da estrutura do fundo.
Os fundos de private equity investem em empresas que podem proporcionar lucros mais elevados durante um período mais prolongado. Em contraste, os fundos de hedge são usados para investir em ativos que rendem um bom ROI ou retorno sobre o investimento durante um período mais curto.
O BlackRock Private Investments Fund (BPIF) foi projetado para fornecer um portfólio diversificado e central de capital privado institucional em uma estrutura de fundo registrada e perene.
A BlackRock passou de uma start-up a líder de mercado aoatraindo clientes e funcionários, e adquirindo diversas outras empresas de gestão de ativos. A missão da BlackRock é criar um futuro financeiro melhor para os nossos clientes, construindo o gestor de investimentos e riscos mais respeitado do mundo.
💰 A BlackRock concentra-se principalmente em fundos de índice, oferecendo aos investidores um portfólio diversificado. 🏢 A Blackstone é especializada em private equity e investimentos imobiliários. 📊 O tamanho da BlackRock confere-lhe influência significativa nos votos dos acionistas. 🤝 Ambas as empresas têm um dever fiduciário para com seus investidores e acionistas.
Larry Fink
Larry Fink, um dos oito proprietários e fundadores originais da Blackrock, atualmente ocupa os cargos de CEO e Presidente e é o maior acionista individual da empresa. Em 6 de novembro de 2023, ele detinha 435.260 ações da empresa de gestão de ativos.
Quem é o principal investidor na BlackRock?
| Nome | Ações | % |
|---|---|---|
| Merrill Lynch Internacional 3,480% | 5.183.005 | 3,480% |
| Temasek Holdings Pte Ltd. | 5.099.688 | 3,424% |
| Capital Research & Management Co. (Investidores Globais) 2,631% | 3.918.878 | 2,631% |
| Gestão Eaton Vance 2,609% | 3.886.480 | 2,609% |
08/07/2022 - BlackRock Inc. apresentou um formulário SC 13G à Securities and Exchange Commission (SEC) divulgando a propriedade de 862.312 ações da Citizens, Inc. Isso representa 1,7% de propriedade da empresa.
Vanguardaé o maior gestor institucional isento de impostos dos EUA desde 2020, quando ultrapassou a BlackRock, impulsionado pelo forte crescimento no seu negócio de contribuições definidas. Os ativos do plano de contribuição definida da Vanguard US cresceram 56% em cinco anos, para US$ 1,78 trilhão em 2022.
