Qual é o maior risco no capital de risco?
Existem dois riscos principais quando se trata de contratar capital de risco: 1)O risco de não conseguir o investimento; e 2) O risco de não conseguir pagar o investimento. O primeiro risco é que sua startup não consiga levantar o dinheiro de que precisa dos investidores.
O capital de risco é um tipo de investimento de alto risco e alta recompensa e não há garantia de sucesso. Embora as empresas de capital de risco tenham como objetivo identificar as melhores oportunidades e minimizar os riscos,investindo em startups e empresas em estágio inicialé inerentemente arriscado e há sempre o potencial de perda de capital.
Desacelerações econômicassão um dos maiores desafios que os capitalistas de risco enfrentam. Uma recessão num determinado setor pode fazer com que os investidores sejam cautelosos com o seu financiamento, o que pode dificultar o crescimento e a expansão de uma empresa. No entanto, isto também é verdade quando há uma recuperação económica.
Estes riscos incluem elevadas taxas de insucesso, volatilidade do mercado, falta de liquidez, desafios de gestão, cenário competitivo, riscos de financiamento, riscos regulamentares e legais, diluição da propriedade, incerteza da estratégia de saída e crises económicas.
Portanto, é fácil ver por que esse é um dos tipos de risco mais cruciais que as empresas de capital de risco devem enfrentar antes de qualquer investimento. Risco de mercadoentra em jogo quando se analisa a relevância de novos serviços ou produtos, a concorrência potencial de uma empresa e as mudanças no mercado.
O capital de risco acredita narisco de gestão
A liderança de uma empresa tem um papel significativo no seu sucesso ou fracasso, o que significa que há sempre riscos envolvidos.
Especialistas da National Venture Capital Association estimam que25% a 30%das startups apoiadas por financiamento de capital de risco fracassam.
Ao contrário dos investidores tradicionais que se concentram na diversificação para minimizar o risco, os VCs precisam de abraçar a Lei da Energia se quiserem obter retornos extraordinários. De acordo com várias estimativas,entre 75% e 94%das startups falham. As probabilidades não são muito melhores do que o jogo.
Sempre haverá dinheiro para ser arrecadado. E, no entanto, apesar de todo esse dinheiro fluindo para empresas apoiadas por capital de risco,vinte e cinco a trinta por centodeles falharão. Um em cada cinco falha no final do primeiro ano; apenas trinta por cento sobreviverão mais de dez anos.
Porque agora a consequência inevitável, depois de obter financiamento de capital de risco, é que o objetivo da sua empresa mudou:Você não está mais construindo sua empresa do jeito que gosta. Você está construindo a sua empresa e a dos VCs para que eles possam vendê-la, por um preço superior ao que pagaram. Não há alternativas.
O capital de risco é mais arriscado do que o capital privado?
VC tende a ser o mais arriscado dos dois, dado o estágio do investimento; no entanto, qualquer tipo de investimento pode dar errado em determinados cenários. Ao mesmo tempo, os investimentos em capital de risco tendem a ser menores do que os investimentos em capital privado, pelo que podem estar em jogo menos dólares.
Aproximadamente30%das startups com apoio de capital de risco acabam fracassando. Cerca de 75% de todas as startups de fintech quebram em duas décadas. Startups na indústria de tecnologia têm a maior taxa de fracasso nos Estados Unidos.
Muita dívida pode criar problemas com a arrecadação de fundos na próxima rodada. Alguns novos investidores poderão recusar que novos capitais próprios sejam utilizados para pagar dívidas pré-existentes. Os acordos financeiros e os marcos de financiamento em parcelas também podem limitar as opções estratégicas e as decisões de gastos de uma empresa.
Quatro fontes primárias de risco afetam o mercado geral. Esses incluemrisco de taxa de juros, risco de preço de ações, risco cambial e risco de commodities.
As empresas de capital de risco fornecem capital, orientação estratégica e recursos para ajudar essas empresas a escalar e ter sucesso. Em troca, a empresa de capital de risco recebe uma participação acionária na empresa e uma parte dos lucros quando a empresa é vendida ou abre o capital.VC é normalmente considerado uma opção de investimento de alto risco e alta recompensa.
O capital de risco é umforma de financiamento baseada em capital, por meio do qual os investidores investem os lucros em uma empresa e recebem uma participação em troca.
O capital de risco (VC) éuma forma de capital privado e um tipo de financiamentopara empresas iniciantes e pequenas empresas com potencial de crescimento a longo prazo. O capital de risco geralmente vem de investidores, bancos de investimento e instituições financeiras.
Regra 100/10/1 -O investidor seleciona 100 projetos, financia 10 deles e tem sorte e é capaz o suficiente para encontrar 1 projeto de sucesso. Risco de Morte Súbita – Onde o fundador para/perde capacidade de trabalhar na ideia. Os investidores costumam escolher a estratégia de incubadora para evitar esse risco.
Eis por que poucos VCs obtêm a maior parte dos lucros de VC: Os home runs são fundamentais para os retornos dos VC porque os VCs fracassam em cerca de 80% de seus investimentos. Apenascerca de 19 são sucessose um deles é um home run, e esses empreendimentos lucrativos têm de pagar pelos fracassos e oferecer um retorno.
A idade do investidor médio em ATV caiu 11 anos desde 2017, de acordo com novos dados. Os dados recolhidos pela Venture Capital Trust Association mostraram que a idade média do actual investidor VCT é56, abaixo dos 67 em 2017.
O que acontece quando um VC fecha?
No capital de risco, acontece um “fechamento” ou “fechamento”quando um fundo garantiu legalmente compromissos de Parceiros Limitados (LPs) para uma parcela alvo do tamanho total pretendido do fundo. Estes compromissos representam compromissos dos LP de contribuir com montantes específicos de capital para o fundo.
De acordo com os empresários, as razões para o fracasso incluemdinheiro acabando, estar no mercado errado, falta de pesquisa, parcerias ruins, marketing ineficaz e não ser um especialista no setor.
Tempo médio para sair:5-7 anosAs principais empresas de capital de risco investem frequentemente durante a fase da Série A, visando um cronograma de saída de 5 anos para as empresas do seu portfólio. Nesse ponto, as startups costumam ter alguma validação de mercado e pretendem escalar suas operações.
Se a startup fracassar, eles perderão não apenas o investimento original, mas também quaisquer retornos potenciais que poderiam ter obtido se a startup tivesse sido bem-sucedida. Se os capitalistas de risco não conseguirem recuperar o seu investimento,eles serão forçados a amortizar suas perdas como dívidas incobráveis.
O declínio na arrecadação de fundos também está acontecendo em um momento em que o pó seco de VC de US$ 302,8 bilhões está em um nível recorde. A maior parte desse pó seco pertence a fundos formados em 2021 e 2022.
